| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 03.março | 2019 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 03.março | 2019 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 03.março | 2019 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 03.março | 2019 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 1.995,00 | 27.640,09 | 27.633,76 | 2.001,33 |
| 03.março | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 482.109,79 | 4.664.078,91 | 4.747.182,36 | 399.006,34 |
| 03.março | 2019 | 111120000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 341.792,88 | 279.817,27 | 350.179,76 | 271.430,39 |
| 03.março | 2019 | 111120000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 11.878,73 | 4.242.157,32 | 4.251.337,64 | 2.698,41 |
| 03.março | 2019 | 1111200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 122.038,56 | 0,00 | 327,00 | 121.711,56 |
| 03.março | 2019 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 6.399,62 | 83.769,38 | 90.169,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 58.334,94 | 55.168,96 | 3.165,98 |
| 03.março | 2019 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 11.878,73 | 4.242.157,32 | 4.251.337,64 | 2.698,41 |
| 03.março | 2019 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 470.231,06 | 421.921,59 | 495.844,72 | 396.307,93 |
| 03.março | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 26.155.565,24 | 2.149.155,17 | 1.765.399,24 | 26.539.321,17 |
| 03.março | 2019 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.303.219,79 | 38.754,29 | 0,00 | 8.341.974,08 |
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