| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 3322101013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 6.975,04 | 1.205,88 | 0,00 | 8.180,92 |
| 03.março | 2021 | 3322101013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 29.766,12 | 32,61 | 0,00 | 29.798,73 |
| 03.março | 2021 | 3322101013526 | COMISSAO INSS | 28.125,35 | 13.799,02 | 0,00 | 41.924,37 |
| 03.março | 2021 | 3322101013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 837,00 | 1.240,00 | 0,00 | 2.077,00 |
| 03.março | 2021 | 3322101013530 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 9.750,00 | 18.589,00 | 0,00 | 28.339,00 |
| 03.março | 2021 | 3322101013532 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 594,00 |
| 03.março | 2021 | 3322101013533 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 8.391,60 | 0,00 | 0,00 | 8.391,60 |
| 03.março | 2021 | 3322101013534 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 650,00 | 852,00 | 0,00 | 1.502,00 |
| 03.março | 2021 | 3322101013537 | IMPRESSORA | 9.878,22 | 3.643,30 | 0,00 | 13.521,52 |
| 03.março | 2021 | 3322101013538 | CORREIOS / MALOTES | 3.808,54 | 1.875,88 | 0,00 | 5.684,42 |
| 03.março | 2021 | 3322101013539 | VIGILANCIA | 8.653,56 | 4.326,78 | 0,00 | 12.980,34 |
| 03.março | 2021 | 3322101013540 | TELEFONES | 507,61 | 385,03 | 0,00 | 892,64 |
| 03.março | 2021 | 3322101013550 | PROPAGANDA E PUBLICACOES | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 03.março | 2021 | 3322101013608 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 13.467,36 | 57.372,57 | 0,00 | 70.839,93 |
| 03.março | 2021 | 3322101015202 | DIARIAS | 1.816,50 | 2.060,50 | 0,00 | 3.877,00 |
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