| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 33111030112162 | EMBALAGENS/ MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 2.002,81 | 360,00 | 0,00 | 2.362,81 |
| 03.março | 2021 | 33111030112167 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 03.março | 2021 | 33111030112327 | FRETE | 2.204,40 | 0,00 | 0,00 | 2.204,40 |
| 03.março | 2021 | 3311103013504 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 556,00 | 113.182,60 | 0,00 | 113.738,60 |
| 03.março | 2021 | 3311103013506 | GAS DE COZINHA | 4.942,80 | 3.172,50 | 0,00 | 8.115,30 |
| 03.março | 2021 | 3311103013509 | GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE | 2.295,91 | 3.847,50 | 0,00 | 6.143,41 |
| 03.março | 2021 | 3311103013510 | GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE CENTRO | 0,00 | 51,07 | 0,00 | 51,07 |
| 03.março | 2021 | 3311103013513 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 556,55 | 0,00 | 556,55 |
| 03.março | 2021 | 3311103013515 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.183,39 | 5.249,46 | 0,00 | 11.432,85 |
| 03.março | 2021 | 3311103013516 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 558,48 | 107.519,98 | 0,00 | 108.078,46 |
| 03.março | 2021 | 3311103013520 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 8.010,26 | 1.923,17 | 0,00 | 9.933,43 |
| 03.março | 2021 | 3311103013521 | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 1.273,96 | 0,00 | 1.273,96 |
| 03.março | 2021 | 3311103013551 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 890,88 | 148,63 | 0,00 | 1.039,51 |
| 03.março | 2021 | 3311103013617 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 12.640,00 | 981,05 | 0,00 | 13.621,05 |
| 03.março | 2021 | 3311103015994 | REFEIÇÕES | 0,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 |
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