| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 3322106 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PLÁCIDO DE CASTRO | 9.921,16 | 38.882,95 | 0,00 | 48.804,11 |
| 03.março | 2021 | 33221060112073 | SOFTWARE | 179,42 | 358,86 | 0,00 | 538,28 |
| 03.março | 2021 | 3322106013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 03.março | 2021 | 3322106013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 4.426,93 | 1.833,25 | 0,00 | 6.260,18 |
| 03.março | 2021 | 3322106013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 |
| 03.março | 2021 | 3322106013537 | IMPRESSORA | 63,25 | 59,22 | 0,00 | 122,47 |
| 03.março | 2021 | 3322106013538 | CORREIOS / MALOTES | 324,31 | 140,64 | 0,00 | 464,95 |
| 03.março | 2021 | 3322106013540 | TELEFONES | 524,95 | 0,00 | 0,00 | 524,95 |
| 03.março | 2021 | 3322106013608 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 35.586,13 | 0,00 | 35.586,13 |
| 03.março | 2021 | 3322106017248 | MENOR APRENDIZ | 2.127,30 | 904,85 | 0,00 | 3.032,15 |
| 03.março | 2021 | 3322107 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ CRUZEIRO DO SUL | 198.765,19 | 130.409,39 | 0,00 | 329.174,58 |
| 03.março | 2021 | 33221070112073 | SOFTWARE | 0,00 | 1.674,00 | 0,00 | 1.674,00 |
| 03.março | 2021 | 33221070112178 | SERV. DE LAVANDERIA | 25.876,10 | 16.960,73 | 0,00 | 42.836,83 |
| 03.março | 2021 | 33221070112180 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 2.128,22 | 1.064,11 | 0,00 | 3.192,33 |
| 03.março | 2021 | 33221070112189 | TRANSPORTE DE VALORES | 1.540,89 | 0,00 | 0,00 | 1.540,89 |
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