| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 33111070112111 | GÊNEROS ALIMENTICIOS | 4.692,90 | 3.882,26 | 0,00 | 8.575,16 |
| 03.março | 2021 | 33111070112162 | EMBALAGENS/ MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 0,00 | 1.420,25 | 0,00 | 1.420,25 |
| 03.março | 2021 | 33111070112181 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 322,50 | 599,72 | 0,00 | 922,22 |
| 03.março | 2021 | 33111070112310 | FUNDO ROTATIVO - CZS | 1.413,80 | 0,00 | 0,00 | 1.413,80 |
| 03.março | 2021 | 3311107013503 | BEBIDAS / REFRIGERANTES | 74,76 | 0,00 | 0,00 | 74,76 |
| 03.março | 2021 | 3311107013506 | GAS DE COZINHA | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 03.março | 2021 | 3311107013515 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.587,96 | 0,00 | 0,00 | 2.587,96 |
| 03.março | 2021 | 3311107013516 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 5.218,00 | 1.564,00 | 0,00 | 6.782,00 |
| 03.março | 2021 | 3311107013518 | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 |
| 03.março | 2021 | 3311107013520 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 7.525,50 | 20.750,00 | 0,00 | 28.275,50 |
| 03.março | 2021 | 3311107013551 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 79,90 | 79,90 | 0,00 | 159,80 |
| 03.março | 2021 | 3311107013612 | CAMISETAS E MALHAS | 5.010,48 | 0,00 | 0,00 | 5.010,48 |
| 03.março | 2021 | 332 | SERVIÇOS | 808.502,69 | 730.801,95 | 862,88 | 1.538.441,76 |
| 03.março | 2021 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 49.216,70 | 12.495,61 | 0,00 | 61.712,31 |
| 03.março | 2021 | 33211 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 49.216,70 | 12.495,61 | 0,00 | 61.712,31 |
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