| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.02.01.01.01.01 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS | 55.131,19 | 0,00 | 2.599,60 | 52.531,59 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 111.248,95 | 520.542,96 | 122.041,41 | 509.750,50 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 111.248,95 | 520.542,96 | 122.041,41 | 509.750,50 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 111.248,95 | 520.542,96 | 122.041,41 | 509.750,50 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 111.248,95 | 520.542,96 | 122.041,41 | 509.750,50 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01.01.01 | 13° ADIANTADO | 111.248,95 | 520.542,96 | 122.041,41 | 509.750,50 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 14.800,00 | 57.014,68 | 57.014,68 | 14.800,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 14.800,00 | 57.014,68 | 57.014,68 | 14.800,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 14.800,00 | 57.014,68 | 57.014,68 | 14.800,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 14.800,00 | 57.014,68 | 57.014,68 | 14.800,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.01 | FUNDO ROTATIVO GEMAC | 5.000,00 | 34.114,96 | 34.114,96 | 5.000,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.02 | FUNDO ROTATIVO HOTEL CZS | 5.000,00 | 18.153,25 | 18.153,25 | 5.000,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.03 | FUNDO ROTATIVO SESC LER FEIJÓ | 600,00 | 2.879,99 | 2.879,99 | 600,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.04 | FUNDO ROTATIVO SESC LER XAPURI | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.05 | FUNDO ROTATIVO SESC LER BRASILÉIA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
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