| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.765.204,55 | 104.687,61 | 176.447,61 | 1.693.444,55 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081186-3 | 205.569,44 | 36.693,13 | 135.937,79 | 106.324,78 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081187-1 | 12.583,30 | 69,25 | 0,00 | 12.652,55 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021965-4 | 1.857,84 | 11,31 | 0,00 | 1.869,15 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021966-2 | 105.181,45 | 603,63 | 0,00 | 105.785,08 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739021967-0 | 92.671,56 | 565,59 | 0,00 | 93.237,15 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002808-5 | 60.473,37 | 368,22 | 12.847,22 | 47.994,37 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002811-5 | 16.013,94 | 88,12 | 0,00 | 16.102,06 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002812-3 | 16.762,69 | 7.809,41 | 0,00 | 24.572,10 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739002813-1 | 56.715,27 | 9.641,05 | 22.298,08 | 44.058,24 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA 000739081189-8 | 60.307,70 | 16.009,74 | 0,00 | 76.317,44 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951066-9 | 384.599,86 | 2.277,51 | 0,00 | 386.877,37 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951067-7 | 33.658,62 | 197,90 | 0,00 | 33.856,52 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951068-5 | 16.167,05 | 96,44 | 5.364,52 | 10.898,97 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA 000738951069-3 | 41.590,00 | 240,78 | 0,00 | 41.830,78 |
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