| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.07 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 1409-3 | 12.634.821,88 | 121.912,98 | 0,00 | 12.756.734,86 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.08 | APLICAÇÃO CAIXA FI MERCURIO RF LP 973-1 | 11.619.104,29 | 112.112,35 | 0,00 | 11.731.216,64 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.044,64 | 41.044,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.044,64 | 41.044,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.044,64 | 41.044,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.044,64 | 41.044,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.044,64 | 41.044,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.044,64 | 41.044,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 41.044,64 | 41.044,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 7.682.068,78 | 4.663.341,14 | 6.918.052,21 | 5.427.357,71 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 5.159.147,02 | 2.097.984,45 | 4.316.511,41 | 2.940.620,06 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 5.159.147,02 | 2.097.984,45 | 4.316.511,41 | 2.940.620,06 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 321.672,10 | 567.263,54 | 565.441,34 | 323.494,30 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 321.672,10 | 567.263,54 | 565.441,34 | 323.494,30 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 321.672,10 | 567.263,54 | 565.441,34 | 323.494,30 |
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