| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 16.079,24 | 1.733,50 | 797,56 | 17.015,18 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 16.079,24 | 1.733,50 | 797,56 | 17.015,18 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 16.079,24 | 1.733,50 | 797,56 | 17.015,18 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 16.079,24 | 1.733,50 | 797,56 | 17.015,18 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 16.079,24 | 1.733,50 | 797,56 | 17.015,18 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 61.258,70 | 2.600,00 | 3.332,70 | 60.526,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 61.258,70 | 2.600,00 | 3.332,70 | 60.526,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 61.258,70 | 2.600,00 | 3.332,70 | 60.526,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 61.258,70 | 2.600,00 | 3.332,70 | 60.526,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01.01.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 61.258,70 | 2.600,00 | 3.332,70 | 60.526,00 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.934.984,57 | 5.287.130,56 | 176.829,50 | 7.045.285,63 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.934.984,57 | 5.287.130,56 | 176.829,50 | 7.045.285,63 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.916.540,00 | 5.287.130,56 | 176.829,50 | 7.026.841,06 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.916.540,00 | 5.287.130,56 | 176.829,50 | 7.026.841,06 |
| 11.novembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA CEF | 1.765.204,55 | 104.687,61 | 176.447,61 | 1.693.444,55 |
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