| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 701.140,67 | 689.950,78 | 709.164,06 | 681.927,39 |
| 03.março | 2021 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 701.140,67 | 689.950,78 | 709.164,06 | 681.927,39 |
| 03.março | 2021 | 11212010110697 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 701.140,67 | 689.950,78 | 709.164,06 | 681.927,39 |
| 03.março | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 20.260,61 | 65.642,40 | 62.221,67 | 23.681,34 |
| 03.março | 2021 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 20.260,61 | 65.642,40 | 62.221,67 | 23.681,34 |
| 03.março | 2021 | 112160103 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,00 |
| 03.março | 2021 | 112160105 | CONTAS A RECEBER | 10.805,64 | 0,00 | 0,00 | 10.805,64 |
| 03.março | 2021 | 11216010712217 | GOL LINHAS AÉREAS | 3.190,00 | 0,00 | 0,00 | 3.190,00 |
| 03.março | 2021 | 11216010712218 | SABENAUTO | 615,00 | 538,50 | 708,00 | 445,50 |
| 03.março | 2021 | 11216010712219 | SENAC | 352,00 | 264,00 | 264,00 | 352,00 |
| 03.março | 2021 | 11216010712225 | CRÉDITO EM CONTA CORRENTE | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 302,00 |
| 03.março | 2021 | 11216010712226 | DEPARTAMENTO REGIONAL- SESC ACRE | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| 03.março | 2021 | 11216010712248 | FEDERAÇÃO DO COMÈRCIO | 1.193,95 | 0,00 | 0,00 | 1.193,95 |
| 03.março | 2021 | 11216010812227 | CARTÕES DÉBITO CZS | -4.266,54 | 10.205,01 | 5.362,98 | 575,49 |
| 03.março | 2021 | 11216010812228 | CARTÕES DÉBITO RB | 7.873,25 | 18.119,16 | 22.433,84 | 3.558,57 |
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