| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 11112010112031 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 5.311.646,30 | 5.311.646,30 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 92.474,91 | 265.755,56 | 289.032,39 | 69.198,08 |
| 03.março | 2021 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 5.318,85 | 61.731,51 | 50.285,00 | 16.765,36 |
| 03.março | 2021 | 1111202013364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 87.156,06 | 203.925,05 | 238.648,39 | 52.432,72 |
| 03.março | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 28.981.350,85 | 2.414.200,81 | 2.752.696,26 | 28.642.855,40 |
| 03.março | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 5.263.610,45 | 2.371.146,16 | 2.711.195,40 | 4.923.561,21 |
| 03.março | 2021 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.590.159,76 | 7.092,73 | 0,00 | 2.597.252,49 |
| 03.março | 2021 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 2.640.266,06 | 2.103.812,32 | 2.450.816,37 | 2.293.262,01 |
| 03.março | 2021 | 11113010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 31.339,47 | 11,97 | 153,00 | 31.198,44 |
| 03.março | 2021 | 11113010112081 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 0,00 | 260.226,03 | 260.226,03 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.845,16 | 3,11 | 0,00 | 1.848,27 |
| 03.março | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.717.740,40 | 43.054,65 | 41.500,86 | 23.719.294,19 |
| 03.março | 2021 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 4.980.424,25 | 7.072,63 | 0,00 | 4.987.496,88 |
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