| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 11113020112187 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 97.771,96 | 40,21 | 41.401,86 | 56.410,31 |
| 03.março | 2021 | 11113020112188 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 157.907,69 | 94,51 | 99,00 | 157.903,20 |
| 03.março | 2021 | 111130201343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.521.627,99 | 18.558,32 | 0,00 | 9.540.186,31 |
| 03.março | 2021 | 111130201348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.960.008,51 | 17.288,98 | 0,00 | 8.977.297,49 |
| 03.março | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 764.147,17 | 55.758,04 | 25.781,19 | 794.124,02 |
| 03.março | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 764.147,17 | 55.758,04 | 25.781,19 | 794.124,02 |
| 03.março | 2021 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 764.147,17 | 55.758,04 | 25.781,19 | 794.124,02 |
| 03.março | 2021 | 11121020110323 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.206,69 | 15,31 | 0,00 | 13.222,00 |
| 03.março | 2021 | 11121020110662 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.895,59 | 3,36 | 0,00 | 2.898,95 |
| 03.março | 2021 | 11121020110663 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.167,30 | 1,70 | 13.167,30 | 1,70 |
| 03.março | 2021 | 11121020110664 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 15.302,66 | 17,74 | 0,00 | 15.320,40 |
| 03.março | 2021 | 11121020110665 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 8.165,74 | 9,46 | 0,00 | 8.175,20 |
| 03.março | 2021 | 11121020110667 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 7.414,63 | 8,60 | 0,00 | 7.423,23 |
| 03.março | 2021 | 11121020110669 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 77.764,56 | 6.030,10 | 0,00 | 83.794,66 |
| 03.março | 2021 | 11121020110671 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 64.914,53 | 31.261,42 | 0,00 | 96.175,95 |
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