| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 11121020110672 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.613,89 | 6,03 | 12.613,89 | 6,03 |
| 03.março | 2021 | 11121020112285 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148495 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 417.160,87 | 483,49 | 0,00 | 417.644,36 |
| 03.março | 2021 | 11121020112286 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148492 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.769,45 | 13,64 | 0,00 | 11.783,09 |
| 03.março | 2021 | 11121020112287 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148493 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 15.883,56 | 18,41 | 0,00 | 15.901,97 |
| 03.março | 2021 | 11121020112288 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148494 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 3.972,29 | 4,60 | 0,00 | 3.976,89 |
| 03.março | 2021 | 11121020112289 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148491 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 32.492,69 | 13.437,55 | 0,00 | 45.930,24 |
| 03.março | 2021 | 11121020112330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148533 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 3.437,00 | 1.995,10 | 0,00 | 5.432,10 |
| 03.março | 2021 | 1112102019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.283,75 | 2.390,45 | 0,00 | 13.674,20 |
| 03.março | 2021 | 1112102019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 52.701,97 | 61,08 | 0,00 | 52.763,05 |
| 03.março | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.374.311,51 | 5.374.311,51 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.374.311,51 | 5.374.311,51 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.374.311,51 | 5.374.311,51 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 5.374.311,51 | 5.374.311,51 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 2.925.407,50 | 2.474.701,85 | 2.977.720,21 | 2.422.389,14 |
| 03.março | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 721.401,28 | 755.593,18 | 771.385,73 | 705.608,73 |
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