| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1121101010412220 | CARTÕES CRÉDITO CZS | 3.479,52 | 42.348,26 | 39.201,50 | 6.626,28 |
| 04.abril | 2022 | 1121101010412220 | CARTÕES DÉBITO RB | 2.407,22 | 0,00 | 2.407,22 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1121101010412230 | CARTÕES CRÉDITO RB | 10.821,36 | 118.574,09 | 100.104,94 | 29.290,51 |
| 04.abril | 2022 | 1121102 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 2.117,78 | 68.083,81 | 2.117,78 | 68.083,81 |
| 04.abril | 2022 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 2.117,78 | 68.083,81 | 2.117,78 | 68.083,81 |
| 04.abril | 2022 | 11211022801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 2.117,78 | 68.083,81 | 2.117,78 | 68.083,81 |
| 04.abril | 2022 | 1121103 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 4.311,70 | 0,00 | 0,00 | 4.311,70 |
| 04.abril | 2022 | 112110310 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| 04.abril | 2022 | 11211031001 | REGIONAL MARANHÃO | 59,59 | 0,00 | 0,00 | 59,59 |
| 04.abril | 2022 | 112110311 | REGIONAL MATO GROSSO | 1.519,42 | 0,00 | 0,00 | 1.519,42 |
| 04.abril | 2022 | 11211031101 | REGIONAL MATO GROSSO | 1.519,42 | 0,00 | 0,00 | 1.519,42 |
| 04.abril | 2022 | 112110322 | REGIONAL RONDÔNIA | 2.732,69 | 0,00 | 0,00 | 2.732,69 |
| 04.abril | 2022 | 11211032201 | REGIONAL RONDÔNIA | 2.732,69 | 0,00 | 0,00 | 2.732,69 |
| 04.abril | 2022 | 1121104 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 1.388.441,25 | 1.047.804,93 | 1.123.159,65 | 1.313.086,53 |
| 04.abril | 2022 | 112110428 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 1.388.441,25 | 1.047.804,93 | 1.123.159,65 | 1.313.086,53 |
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