| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.154.768,17 | 106.559,96 | 74.161,85 | 1.187.166,28 |
| 04.abril | 2022 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.154.768,17 | 106.559,96 | 74.161,85 | 1.187.166,28 |
| 04.abril | 2022 | 1135101010110320 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 20.385,20 | 10.847,75 | 0,00 | 31.232,95 |
| 04.abril | 2022 | 1135101010110660 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 77.192,87 | 3.733,51 | 4.212,49 | 76.713,89 |
| 04.abril | 2022 | 1135101010110660 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 1.639,04 | 9,59 | 0,00 | 1.648,63 |
| 04.abril | 2022 | 1135101010110660 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 39.379,91 | 230,68 | 0,00 | 39.610,59 |
| 04.abril | 2022 | 1135101010110660 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 32.651,12 | 3.735,20 | 4.957,20 | 31.429,12 |
| 04.abril | 2022 | 1135101010110670 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 32.469,40 | 3.515,55 | 0,00 | 35.984,95 |
| 04.abril | 2022 | 1135101010110670 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 201.414,70 | 20.670,85 | 26.761,09 | 195.324,46 |
| 04.abril | 2022 | 1135101010112280 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148491 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 151.233,19 | 11.122,71 | 0,00 | 162.355,90 |
| 04.abril | 2022 | 1135101010112280 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148493 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 9.078,90 | 1.331,82 | 0,00 | 10.410,72 |
| 04.abril | 2022 | 1135101010112280 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148494 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 14.167,45 | 7.573,18 | 0,00 | 21.740,63 |
| 04.abril | 2022 | 1135101010112280 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148492 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.169,86 | 51,20 | 13.221,06 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1135101010112280 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148495 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 467.105,02 | 2.904,21 | 0,00 | 470.009,23 |
| 04.abril | 2022 | 1135101010112330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148533 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.412,22 | 20.881,37 | 0,00 | 32.293,59 |
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