| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 11111010103 | CAIXA SESC BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 04.abril | 2022 | 11111010104 | CAIXA SESC SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 04.abril | 2022 | 11111010105 | CAIXA SESC PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 04.abril | 2022 | 11111010106 | CAIXA SESC CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 9.512,15 | 9.512,15 | 2.000,00 |
| 04.abril | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 98.027,32 | 13.718.120,13 | 13.708.019,71 | 108.127,74 |
| 04.abril | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 98.027,32 | 13.718.120,13 | 13.708.019,71 | 108.127,74 |
| 04.abril | 2022 | 11111020101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 7.111.385,58 | 7.111.385,58 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1111102010210310 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 14.702,32 | 169.927,69 | 168.052,74 | 16.577,27 |
| 04.abril | 2022 | 111110201023364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 11111020102341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 83.325,00 | 6.436.707,86 | 6.428.482,39 | 91.550,47 |
| 04.abril | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.351.372,27 | 9.484.475,41 | 9.629.959,77 | 31.205.887,91 |
| 04.abril | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 31.351.372,27 | 9.484.475,41 | 9.629.959,77 | 31.205.887,91 |
| 04.abril | 2022 | 1111104010111240 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.774.113,63 | 22.450,12 | 0,00 | 2.796.563,75 |
| 04.abril | 2022 | 1111104010111810 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 3.240.254,14 | 2.213.115,60 | 2.721.683,41 | 2.731.686,33 |
| 04.abril | 2022 | 1111104010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 8.506,56 | 512.988,79 | 521.495,35 | 0,00 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
