| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.02 | BANCO C/C DO BRASIL S/A 79028-1 | 0,00 | 1.257,68 | 1.257,68 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 53.920,75 | 3.773.514,00 | 3.734.263,01 | 93.171,74 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 53.920,75 | 3.773.514,00 | 3.734.263,01 | 93.171,74 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.01 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 973 | 2.823,93 | 3.302.179,76 | 3.249.158,01 | 55.845,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.02 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2901 | 51.096,82 | 471.229,24 | 485.000,00 | 37.326,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01.03 | BANCO C/C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1409 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 30.083.145,38 | 3.032.388,19 | 5.595.381,39 | 27.520.152,18 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 30.083.145,38 | 3.032.388,19 | 5.595.381,39 | 27.520.152,18 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 30.083.145,38 | 3.032.388,19 | 5.595.381,39 | 27.520.152,18 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL BB | 3.302.185,80 | 1.958.276,93 | 3.313.515,98 | 1.946.946,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | APLICAÇÃO BB RF CP EMPRESA ÁGIL 3379 | 792.954,42 | 1.554.015,70 | 2.277.474,84 | 69.495,28 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | APLICAÇÃO BB CDB DI SWAP 3379 | 2.509.231,38 | 404.261,23 | 1.036.041,14 | 1.877.451,47 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÕES BANCO CAIXA ECONÔMICA CEF | 26.780.959,58 | 1.074.111,26 | 2.281.865,41 | 25.573.205,43 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | APLICAÇÃO FIC GIRO DI 1409 | 190.580,85 | 1.513,83 | 105,00 | 191.989,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.05 | APLICAÇÃO FIC GIRO EMPRESAS 2901 | 278.932,40 | 577,83 | 273.915,97 | 5.594,26 |
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