| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.276.311,28 | 15.276.311,28 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.606.835,58 | 1.044.155,57 | 1.028.679,31 | 3.622.311,84 |
| 06.junho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 982.097,30 | 319.816,26 | 348.593,35 | 953.320,21 |
| 06.junho | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 343.503,11 | 308.684,57 | 332.691,95 | 319.495,73 |
| 06.junho | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 343.503,11 | 308.684,57 | 332.691,95 | 319.495,73 |
| 06.junho | 2020 | 11212010110697 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 343.503,11 | 308.684,57 | 332.691,95 | 319.495,73 |
| 06.junho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 608.787,45 | 6.225,03 | 2.410,02 | 612.602,46 |
| 06.junho | 2020 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 608.787,45 | 6.225,03 | 2.410,02 | 612.602,46 |
| 06.junho | 2020 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 188.458,96 | 0,00 | 78,75 | 188.380,21 |
| 06.junho | 2020 | 112160102 | CARTÃO DE CRÉDITO | 231.543,28 | 6.121,03 | 2.331,27 | 235.333,04 |
| 06.junho | 2020 | 112160103 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL | 45.971,83 | 104,00 | 0,00 | 46.075,83 |
| 06.junho | 2020 | 112160104 | RECEITAS FINANCIADAS | 91.591,41 | 0,00 | 0,00 | 91.591,41 |
| 06.junho | 2020 | 112160105 | CONTAS A RECEBER | 51.221,97 | 0,00 | 0,00 | 51.221,97 |
| 06.junho | 2020 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 29.806,74 | 4.906,66 | 13.491,38 | 21.222,02 |
| 06.junho | 2020 | 1121901 | FUNAC | 29.806,74 | 4.906,66 | 13.491,38 | 21.222,02 |
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