| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 373.657,95 | 665,81 | 2.905,67 | 371.418,09 |
| 06.junho | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 373.657,95 | 665,81 | 2.905,67 | 371.418,09 |
| 06.junho | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 373.657,95 | 665,81 | 2.905,67 | 371.418,09 |
| 06.junho | 2020 | 11121020110323 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.054,03 | 22,62 | 0,00 | 13.076,65 |
| 06.junho | 2020 | 11121020110662 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.863,10 | 4,96 | 0,00 | 2.868,06 |
| 06.junho | 2020 | 11121020110663 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.018,09 | 23,19 | 0,00 | 13.041,28 |
| 06.junho | 2020 | 11121020110667 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 6,61 | 0,01 | 6,62 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11121020110669 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 81.366,39 | 135,98 | 2.899,05 | 78.603,32 |
| 06.junho | 2020 | 11121020110671 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 191.921,08 | 332,60 | 0,00 | 192.253,68 |
| 06.junho | 2020 | 11121020110672 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.470,13 | 21,61 | 0,00 | 12.491,74 |
| 06.junho | 2020 | 1112102019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 6.900,15 | 12,29 | 0,00 | 6.912,44 |
| 06.junho | 2020 | 1112102019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 52.058,37 | 112,55 | 0,00 | 52.170,92 |
| 06.junho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.276.311,28 | 15.276.311,28 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.276.311,28 | 15.276.311,28 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.276.311,28 | 15.276.311,28 | 0,00 |
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