| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 1111101 | CAIXA | 7.099,60 | 0,00 | 0,00 | 7.099,60 |
| 06.junho | 2020 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 06.junho | 2020 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 06.junho | 2020 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 06.junho | 2020 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 06.junho | 2020 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 06.junho | 2020 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 1.999,60 | 0,00 | 0,00 | 1.999,60 |
| 06.junho | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 554.564,15 | 9.270.292,65 | 9.478.859,36 | 345.997,44 |
| 06.junho | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 156.486,54 | 4.108.269,44 | 4.264.755,98 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11112010112031 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (CONTA CORRENTE) | 91.408,80 | 695.826,77 | 787.235,57 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 65.077,74 | 3.412.442,67 | 3.477.520,41 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 398.077,61 | 5.162.023,21 | 5.214.103,38 | 345.997,44 |
| 06.junho | 2020 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 1.155,30 | 5.189,47 | 4.269,97 | 2.074,80 |
| 06.junho | 2020 | 11112020110312 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 201,00 | 0,00 | 99,00 | 102,00 |
| 06.junho | 2020 | 1111202013364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 158.966,56 | 0,00 | 169,00 | 158.797,56 |
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