| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 237.754,75 | 5.156.833,74 | 5.209.565,41 | 185.023,08 |
| 06.junho | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 28.680.740,11 | 7.809.830,17 | 7.373.169,26 | 29.117.401,02 |
| 06.junho | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 5.516.687,63 | 2.759.135,29 | 2.366.615,30 | 5.909.207,62 |
| 06.junho | 2020 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.547.504,10 | 7.401,77 | 0,00 | 2.554.905,87 |
| 06.junho | 2020 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 2.967.361,46 | 908.695,21 | 766.566,60 | 3.109.490,07 |
| 06.junho | 2020 | 11113010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 0,00 | 482.830,72 | 239.844,45 | 242.986,27 |
| 06.junho | 2020 | 11113010112081 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 0,00 | 1.360.204,25 | 1.360.204,25 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.822,07 | 3,34 | 0,00 | 1.825,41 |
| 06.junho | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.164.052,48 | 5.050.694,88 | 5.006.553,96 | 23.208.193,40 |
| 06.junho | 2020 | 11113020110369 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 6.014,33 | 6,34 | 0,00 | 6.020,67 |
| 06.junho | 2020 | 11113020110370 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 4.418,43 | 4,07 | 2.858,20 | 1.564,30 |
| 06.junho | 2020 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 366.054,02 | 4.580.538,82 | 0,00 | 4.946.592,84 |
| 06.junho | 2020 | 11113020110895 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCO C/ APLIC. FIC TOP) | 4.571.788,24 | 1.513,74 | 4.573.301,98 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 111130201343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.383.925,75 | 19.866,04 | 0,00 | 9.403.791,79 |
| 06.junho | 2020 | 111130201348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.831.851,71 | 448.765,87 | 430.393,78 | 8.850.223,80 |
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