| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 3322103013522 | INTERNET | 8.099,76 | 0,00 | 0,00 | 8.099,76 |
| 07.julho | 2021 | 3322103013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 10.759,60 | 1.402,83 | 0,00 | 12.162,43 |
| 07.julho | 2021 | 3322103013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 205.083,17 | 39.137,86 | 0,00 | 244.221,03 |
| 07.julho | 2021 | 3322103013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 27.917,92 | 6.550,00 | 0,00 | 34.467,92 |
| 07.julho | 2021 | 3322103013528 | HOSPEDAGEM | 4.221,00 | 0,00 | 0,00 | 4.221,00 |
| 07.julho | 2021 | 3322103013530 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 3.280,00 | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 |
| 07.julho | 2021 | 3322103013532 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 07.julho | 2021 | 3322103013533 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 19.766,05 | 15.905,80 | 0,00 | 35.671,85 |
| 07.julho | 2021 | 3322103013534 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 461,74 | 0,00 | 0,00 | 461,74 |
| 07.julho | 2021 | 3322103013537 | IMPRESSORA | 2.650,59 | 725,08 | 0,00 | 3.375,67 |
| 07.julho | 2021 | 3322103013539 | VIGILANCIA | 97.500,54 | 41.037,78 | 0,00 | 138.538,32 |
| 07.julho | 2021 | 3322103013540 | TELEFONES | 33.650,56 | 8.595,52 | 0,00 | 42.246,08 |
| 07.julho | 2021 | 3322103013608 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 439.245,28 | 79.650,50 | 0,00 | 518.895,78 |
| 07.julho | 2021 | 3322103015177 | REFORMA E MANUTENÇÃO | 9.039,00 | 0,00 | 0,00 | 9.039,00 |
| 07.julho | 2021 | 3322103015202 | DIARIAS | 5.629,00 | 3.197,50 | 0,00 | 8.826,50 |
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