| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 33221070112371 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 49,50 |
| 07.julho | 2021 | 33221070112372 | CUSTAS JUDICIAIS | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 07.julho | 2021 | 3322107013522 | INTERNET | 6.595,19 | 837,00 | 0,00 | 7.432,19 |
| 07.julho | 2021 | 3322107013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 5.096,80 | 0,00 | 0,00 | 5.096,80 |
| 07.julho | 2021 | 3322107013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 211.215,45 | 39.780,75 | 0,00 | 250.996,20 |
| 07.julho | 2021 | 3322107013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 19.374,60 | 0,00 | 0,00 | 19.374,60 |
| 07.julho | 2021 | 3322107013531 | FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 07.julho | 2021 | 3322107013533 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 4.570,00 | 0,00 | 0,00 | 4.570,00 |
| 07.julho | 2021 | 3322107013534 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 270,00 | 180,00 | 0,00 | 450,00 |
| 07.julho | 2021 | 3322107013537 | IMPRESSORA | 1.319,40 | 326,08 | 0,00 | 1.645,48 |
| 07.julho | 2021 | 3322107013539 | VIGILANCIA | 119.925,95 | 38.826,50 | 0,00 | 158.752,45 |
| 07.julho | 2021 | 3322107013540 | TELEFONES | 49.184,43 | 9.216,79 | 0,00 | 58.401,22 |
| 07.julho | 2021 | 3322107013608 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 130.173,00 | 43.903,02 | 0,00 | 174.076,02 |
| 07.julho | 2021 | 3322107015177 | REFORMA E MANUTENÇÃO | 5.400,00 | 10.650,00 | 0,00 | 16.050,00 |
| 07.julho | 2021 | 3322108 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PROJETO SESC LER FEIJÓ | 17.128,13 | 4.519,70 | 0,00 | 21.647,83 |
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