| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 33221080112073 | SOFTWARE | 717,72 | 358,85 | 0,00 | 1.076,57 |
| 07.julho | 2021 | 3322108013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 9.906,54 | 1.363,58 | 0,00 | 11.270,12 |
| 07.julho | 2021 | 3322108013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 07.julho | 2021 | 3322108013537 | IMPRESSORA | 330,83 | 73,84 | 0,00 | 404,67 |
| 07.julho | 2021 | 3322108013538 | CORREIOS / MALOTES | 870,31 | 130,86 | 0,00 | 1.001,17 |
| 07.julho | 2021 | 3322108013540 | TELEFONES | 1.662,73 | 284,00 | 0,00 | 1.946,73 |
| 07.julho | 2021 | 3322108013608 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.520,00 | 2.308,57 | 0,00 | 5.828,57 |
| 07.julho | 2021 | 3322109 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PROJETO SESC LER XAPURI | 24.595,13 | 5.882,14 | 0,00 | 30.477,27 |
| 07.julho | 2021 | 33221090112073 | SOFTWARE | 717,72 | 538,28 | 0,00 | 1.256,00 |
| 07.julho | 2021 | 3322109013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 10.538,98 | 2.137,20 | 0,00 | 12.676,18 |
| 07.julho | 2021 | 3322109013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| 07.julho | 2021 | 3322109013537 | IMPRESSORA | 438,63 | 123,48 | 0,00 | 562,11 |
| 07.julho | 2021 | 3322109013538 | CORREIOS / MALOTES | 856,53 | 121,26 | 0,00 | 977,79 |
| 07.julho | 2021 | 3322109013540 | TELEFONES | 1.705,15 | 284,15 | 0,00 | 1.989,30 |
| 07.julho | 2021 | 3322109013608 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 4.477,77 | 2.677,77 | 0,00 | 7.155,54 |
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