| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 33221010112137 | CORTESIA DO HOTEL | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 07.julho | 2021 | 33221010112161 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 |
| 07.julho | 2021 | 33221010112178 | SERV. DE LAVANDERIA | 0,00 | 171,00 | 0,00 | 171,00 |
| 07.julho | 2021 | 33221010112180 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 2.722,50 | 0,00 | 0,00 | 2.722,50 |
| 07.julho | 2021 | 33221010112189 | TRANSPORTE DE VALORES | 10.452,50 | 2.769,44 | 0,00 | 13.221,94 |
| 07.julho | 2021 | 33221010112190 | CONFECÇÃO DE CARIMBO | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 |
| 07.julho | 2021 | 33221010112249 | DESCONTO VENDAS CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO | 11.320,41 | 2.237,05 | 0,00 | 13.557,46 |
| 07.julho | 2021 | 33221010112372 | CUSTAS JUDICIAIS | 27.376,19 | 0,00 | 0,00 | 27.376,19 |
| 07.julho | 2021 | 33221010112556 | DESPESAS RATEADAS SESC/SENAC/FED | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 07.julho | 2021 | 3322101013522 | INTERNET | 8.479,24 | 837,00 | 0,00 | 9.316,24 |
| 07.julho | 2021 | 3322101013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 18.608,36 | 6.655,06 | 0,00 | 25.263,42 |
| 07.julho | 2021 | 3322101013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 29.798,73 | 0,00 | 0,00 | 29.798,73 |
| 07.julho | 2021 | 3322101013526 | COMISSAO INSS | 84.543,93 | 14.462,55 | 0,00 | 99.006,48 |
| 07.julho | 2021 | 3322101013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 2.507,00 | 0,00 | 0,00 | 2.507,00 |
| 07.julho | 2021 | 3322101013528 | HOSPEDAGEM | 4.020,85 | 3.238,50 | 0,00 | 7.259,35 |
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