| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 319.139,53 | 90.029,63 | 157.358,86 | 251.810,30 |
| 08.agosto | 2020 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 770,16 | 8.896,47 | 259,00 | 9.407,63 |
| 08.agosto | 2020 | 11112020110312 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1111202013364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 158.628,56 | 0,00 | 169,00 | 158.459,56 |
| 08.agosto | 2020 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 159.740,81 | 81.034,16 | 156.831,86 | 83.943,11 |
| 08.agosto | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 28.472.993,56 | 1.034.107,83 | 1.371.767,03 | 28.135.334,36 |
| 08.agosto | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 5.222.232,53 | 999.010,25 | 1.371.668,03 | 4.849.574,75 |
| 08.agosto | 2020 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.561.821,73 | 5.232,23 | 0,00 | 2.567.053,96 |
| 08.agosto | 2020 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 2.605.657,57 | 985.089,51 | 1.341.216,49 | 2.249.530,59 |
| 08.agosto | 2020 | 11113010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 52.924,81 | 5.835,97 | 27.601,50 | 31.159,28 |
| 08.agosto | 2020 | 11113010112081 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 0,00 | 2.850,04 | 2.850,04 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.828,42 | 2,50 | 0,00 | 1.830,92 |
| 08.agosto | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.250.761,03 | 35.097,58 | 99,00 | 23.285.759,61 |
| 08.agosto | 2020 | 11113020110369 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 5.991,65 | 1,87 | 99,00 | 5.894,52 |
| 08.agosto | 2020 | 11113020110370 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 1.565,47 | 0,49 | 0,00 | 1.565,96 |
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