| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 433210901 | O. VPA'S DE SERVIÇOS | 13.652,51 | 0,00 | 13,55 | 13.666,06 |
| 08.agosto | 2021 | 44 | FINANCEIRAS | 463.495,19 | 0,00 | 147.472,86 | 610.968,05 |
| 08.agosto | 2021 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 450.688,17 | 0,00 | 124.657,71 | 575.345,88 |
| 08.agosto | 2021 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 450.688,17 | 0,00 | 124.657,71 | 575.345,88 |
| 08.agosto | 2021 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 450.688,17 | 0,00 | 124.657,71 | 575.345,88 |
| 08.agosto | 2021 | 4451101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 450.688,17 | 0,00 | 124.657,71 | 575.345,88 |
| 08.agosto | 2021 | 445110101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | 69.387,53 | 0,00 | 25.548,08 | 94.935,61 |
| 08.agosto | 2021 | 445110102 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ECF | 381.300,64 | 0,00 | 99.109,63 | 480.410,27 |
| 08.agosto | 2021 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 12.807,02 | 0,00 | 22.815,15 | 35.622,17 |
| 08.agosto | 2021 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 12.807,02 | 0,00 | 22.815,15 | 35.622,17 |
| 08.agosto | 2021 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 12.807,02 | 0,00 | 22.815,15 | 35.622,17 |
| 08.agosto | 2021 | 4491101 | JUROS AUFERIDOS | 5.150,15 | 0,00 | 22.815,15 | 27.965,30 |
| 08.agosto | 2021 | 449110101 | JUROS AUFERIDOS | 5.150,15 | 0,00 | 22.815,15 | 27.965,30 |
| 08.agosto | 2021 | 4491103 | DESC. AVISO PREVIO | 7.656,87 | 0,00 | 0,00 | 7.656,87 |
| 08.agosto | 2021 | 449110301 | DESC. AVISO PREVIO | 7.656,87 | 0,00 | 0,00 | 7.656,87 |
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