| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 4.954.464,63 | 6.299,02 | 0,00 | 4.960.763,65 |
| 08.agosto | 2020 | 111130201343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.421.767,37 | 14.907,13 | 0,00 | 9.436.674,50 |
| 08.agosto | 2020 | 111130201348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.866.971,91 | 13.889,07 | 0,00 | 8.880.860,98 |
| 08.agosto | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 330.062,15 | 8.826,24 | 3.753,65 | 335.134,74 |
| 08.agosto | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 330.062,15 | 8.826,24 | 3.753,65 | 335.134,74 |
| 08.agosto | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 330.062,15 | 8.826,24 | 3.753,65 | 335.134,74 |
| 08.agosto | 2020 | 11121020110323 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.098,16 | 17,07 | 0,00 | 13.115,23 |
| 08.agosto | 2020 | 11121020110662 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.871,80 | 3,74 | 0,00 | 2.875,54 |
| 08.agosto | 2020 | 11121020110663 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.058,89 | 17,01 | 0,00 | 13.075,90 |
| 08.agosto | 2020 | 11121020110664 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 5.571,62 | 0,00 | 5.571,62 |
| 08.agosto | 2020 | 11121020110669 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 78.707,17 | 102,56 | 0,00 | 78.809,73 |
| 08.agosto | 2020 | 11121020110671 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 157.554,57 | 200,40 | 3.753,65 | 154.001,32 |
| 08.agosto | 2020 | 11121020110672 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.510,23 | 16,30 | 0,00 | 12.526,53 |
| 08.agosto | 2020 | 1112102019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 0,00 | 2.829,44 | 0,00 | 2.829,44 |
| 08.agosto | 2020 | 1112102019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 52.261,33 | 68,10 | 0,00 | 52.329,43 |
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