| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 3311101050112110 | GÊNEROS ALIMENTICIOS | 9.520,31 | 0,00 | 0,00 | 9.520,31 |
| 01.janeiro | 2023 | 3311101050112300 | FUNDO ROTATIVO - GEMAC | 2.781,09 | 0,00 | 0,00 | 2.781,09 |
| 01.janeiro | 2023 | 3311101050112310 | FUNDO ROTATIVO - CZS | 854,14 | 0,00 | 0,00 | 854,14 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110105013503 | BEBIDAS / REFRIGERANTES | 5.720,24 | 0,00 | 0,00 | 5.720,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110105013507 | GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA | 37,22 | 0,00 | 0,00 | 37,22 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110105013509 | GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE | 994.474,77 | 22.439,00 | 0,00 | 1.016.913,77 |
| 01.janeiro | 2023 | 3311101050212070 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CRUZEIRO DO SUL | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 3311101050212110 | GÊNEROS ALIMENTICIOS | 16.617,31 | 0,00 | 0,00 | 16.617,31 |
| 01.janeiro | 2023 | 3311101050212300 | FUNDO ROTATIVO - GEMAC | 209,95 | 0,00 | 0,00 | 209,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110105023507 | GENEROS ALIMENTICIOS - CANTINA | 13.310,37 | 841,86 | 0,00 | 14.152,23 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110105023509 | GENEROS ALIMENTICIOS - RESTAURANTE /BOSQUE | 128,36 | 0,00 | 0,00 | 128,36 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110105023511 | GENEROS ALIMENTICIOS - EDUCACAO INFANTIL | 260,70 | 0,00 | 0,00 | 260,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110105023515 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 132,90 | 0,00 | 0,00 | 132,90 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110105033506 | GAS DE COZINHA | 33.888,53 | 0,00 | 0,00 | 33.888,53 |
| 01.janeiro | 2023 | 331110199 | MATERIAL - OUTROS | 178.583,53 | 18.522,70 | 0,00 | 197.106,23 |
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