| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.454.086,28 | 2.454.086,28 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.454.086,28 | 2.454.086,28 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.454.086,28 | 2.454.086,28 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.454.086,28 | 2.454.086,28 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 2.944.284,08 | 1.849.549,36 | 1.199.149,20 | 3.594.684,24 |
| 08.agosto | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 966.367,04 | 643.208,76 | 345.501,06 | 1.264.074,74 |
| 08.agosto | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 332.318,05 | 629.882,08 | 337.374,04 | 624.826,09 |
| 08.agosto | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 332.318,05 | 629.882,08 | 337.374,04 | 624.826,09 |
| 08.agosto | 2020 | 11212010110697 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 332.318,05 | 629.882,08 | 337.374,04 | 624.826,09 |
| 08.agosto | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 613.771,59 | 13.326,68 | 8.127,02 | 618.971,25 |
| 08.agosto | 2020 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 613.771,59 | 13.326,68 | 8.127,02 | 618.971,25 |
| 08.agosto | 2020 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 188.380,21 | 4.990,29 | 4.899,66 | 188.470,84 |
| 08.agosto | 2020 | 112160102 | CARTÃO DE CRÉDITO | 236.502,17 | 5.824,44 | 2.435,36 | 239.891,25 |
| 08.agosto | 2020 | 112160103 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL | 46.075,83 | 2.511,95 | 792,00 | 47.795,78 |
| 08.agosto | 2020 | 112160104 | RECEITAS FINANCIADAS | 91.591,41 | 0,00 | 0,00 | 91.591,41 |
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