| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.264.074,74 | 790.693,21 | 725.235,19 | 1.329.532,76 |
| 09.setembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 624.826,09 | 645.812,31 | 630.669,04 | 639.969,36 |
| 09.setembro | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 624.826,09 | 645.812,31 | 630.669,04 | 639.969,36 |
| 09.setembro | 2020 | 11212010110697 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 624.826,09 | 645.812,31 | 630.669,04 | 639.969,36 |
| 09.setembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 618.971,25 | 144.880,90 | 94.566,15 | 669.286,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 618.971,25 | 144.880,90 | 94.566,15 | 669.286,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112160101 | CARTÕES DE DÉBITO | 188.470,84 | 65.866,67 | 63.209,71 | 191.127,80 |
| 09.setembro | 2020 | 112160102 | CARTÃO DE CRÉDITO | 239.891,25 | 74.791,23 | 29.632,44 | 285.050,04 |
| 09.setembro | 2020 | 112160103 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - C. DO SUL | 47.795,78 | 4.223,00 | 1.262,00 | 50.756,78 |
| 09.setembro | 2020 | 112160104 | RECEITAS FINANCIADAS | 91.591,41 | 0,00 | 0,00 | 91.591,41 |
| 09.setembro | 2020 | 112160105 | CONTAS A RECEBER | 51.221,97 | 0,00 | 462,00 | 50.759,97 |
| 09.setembro | 2020 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 20.277,40 | 0,00 | 0,00 | 20.277,40 |
| 09.setembro | 2020 | 1121901 | FUNAC | 20.277,40 | 0,00 | 0,00 | 20.277,40 |
| 09.setembro | 2020 | 1121901011289 | ADELSON DE OLIVEIRA LIMA | 70,54 | 0,00 | 0,00 | 70,54 |
| 09.setembro | 2020 | 1121901016521 | JUZEIDES LIMA DA SILVA FIDELIS | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
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