| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.567.053,96 | 1.173,62 | 0,00 | 2.568.227,58 |
| 09.setembro | 2020 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 2.249.530,59 | 1.672.237,38 | 1.346.658,62 | 2.575.109,35 |
| 09.setembro | 2020 | 11113010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 31.159,28 | 1.693,01 | 76,50 | 32.775,79 |
| 09.setembro | 2020 | 11113010112081 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 0,00 | 112.587,64 | 112.587,64 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.830,92 | 2,44 | 0,00 | 1.833,36 |
| 09.setembro | 2020 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.285.759,61 | 211.598,26 | 8.533,93 | 23.488.823,94 |
| 09.setembro | 2020 | 11113020110369 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 5.894,52 | 0,00 | 18,69 | 5.875,83 |
| 09.setembro | 2020 | 11113020110370 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 1.565,96 | 0,00 | 1.565,96 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 4.960.763,65 | 0,00 | 6.558,07 | 4.954.205,58 |
| 09.setembro | 2020 | 11113020112187 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 0,00 | 25.165,50 | 43,10 | 25.122,40 |
| 09.setembro | 2020 | 11113020112188 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 0,00 | 158.290,00 | 348,11 | 157.941,89 |
| 09.setembro | 2020 | 111130201343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.436.674,50 | 14.568,94 | 0,00 | 9.451.243,44 |
| 09.setembro | 2020 | 111130201348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.880.860,98 | 13.573,82 | 0,00 | 8.894.434,80 |
| 09.setembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 335.134,74 | 7.864,21 | 0,00 | 342.998,95 |
| 09.setembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 335.134,74 | 7.864,21 | 0,00 | 342.998,95 |
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