| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 335.134,74 | 7.864,21 | 0,00 | 342.998,95 |
| 09.setembro | 2020 | 11121020110323 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 128243 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.115,23 | 15,20 | 0,00 | 13.130,43 |
| 09.setembro | 2020 | 11121020110662 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.875,54 | 3,33 | 0,00 | 2.878,87 |
| 09.setembro | 2020 | 11121020110663 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 13.075,90 | 15,36 | 0,00 | 13.091,26 |
| 09.setembro | 2020 | 11121020110664 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39460 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 5.571,62 | 0,00 | 0,00 | 5.571,62 |
| 09.setembro | 2020 | 11121020110669 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 78.809,73 | 819,07 | 0,00 | 79.628,80 |
| 09.setembro | 2020 | 11121020110671 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 154.001,32 | 2.773,23 | 0,00 | 156.774,55 |
| 09.setembro | 2020 | 11121020110672 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.526,53 | 14,51 | 0,00 | 12.541,04 |
| 09.setembro | 2020 | 1112102019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.829,44 | 4.155,32 | 0,00 | 6.984,76 |
| 09.setembro | 2020 | 1112102019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 52.329,43 | 68,19 | 0,00 | 52.397,62 |
| 09.setembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.620.358,44 | 3.620.358,44 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.620.358,44 | 3.620.358,44 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.620.358,44 | 3.620.358,44 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 3.620.358,44 | 3.620.358,44 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 3.594.684,24 | 1.922.427,56 | 1.731.206,41 | 3.785.905,39 |
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