| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 12.105,88 | 12.105,88 | 2.000,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 251.810,30 | 3.505.251,94 | 3.685.711,53 | 71.350,71 |
| 09.setembro | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 3.290.294,92 | 3.290.294,92 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11112010112031 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 1.767,20 | 1.767,20 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 3.288.527,72 | 3.288.527,72 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 251.810,30 | 214.957,02 | 395.416,61 | 71.350,71 |
| 09.setembro | 2020 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 9.407,63 | 41.257,81 | 25.264,50 | 25.400,94 |
| 09.setembro | 2020 | 11112020110312 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 101,33 | 99,00 | 2,33 |
| 09.setembro | 2020 | 1111202013364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 158.459,56 | 0,00 | 158.459,00 | 0,56 |
| 09.setembro | 2020 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 83.943,11 | 173.597,88 | 211.594,11 | 45.946,88 |
| 09.setembro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 28.135.334,36 | 1.999.292,35 | 1.467.856,69 | 28.666.770,02 |
| 09.setembro | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 4.849.574,75 | 1.787.694,09 | 1.459.322,76 | 5.177.946,08 |
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