| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 3322105013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 1.597,60 | 0,00 | 0,00 | 1.597,60 |
| 09.setembro | 2021 | 3322105013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 21.786,94 | 5.352,93 | 0,00 | 27.139,87 |
| 09.setembro | 2021 | 3322105013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 2.070,00 | 600,00 | 0,00 | 2.670,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3322105013533 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3322105013537 | IMPRESSORA | 1.040,47 | 235,08 | 0,00 | 1.275,55 |
| 09.setembro | 2021 | 3322105013538 | CORREIOS / MALOTES | 1.276,86 | 164,43 | 0,00 | 1.441,29 |
| 09.setembro | 2021 | 3322105013539 | VIGILANCIA | 37.365,28 | 5.216,32 | 0,00 | 42.581,60 |
| 09.setembro | 2021 | 3322105013540 | TELEFONES | 1.851,64 | 340,26 | 0,00 | 2.191,90 |
| 09.setembro | 2021 | 3322105013608 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 99.101,70 | 18.219,74 | 0,00 | 117.321,44 |
| 09.setembro | 2021 | 3322105017248 | MENOR APRENDIZ | 2.964,85 | 0,00 | 0,00 | 2.964,85 |
| 09.setembro | 2021 | 3322106 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PLÁCIDO DE CASTRO | 117.417,54 | 17.692,24 | 0,00 | 135.109,78 |
| 09.setembro | 2021 | 33221060112073 | SOFTWARE | 1.255,99 | 0,00 | 0,00 | 1.255,99 |
| 09.setembro | 2021 | 3322106013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3322106013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 17.038,53 | 3.909,94 | 0,00 | 20.948,47 |
| 09.setembro | 2021 | 3322106013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 |
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