| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 33221070112551 | DESPESAS RATEADAS SENAC | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3322107013522 | INTERNET | 7.432,19 | 5.758,19 | 0,00 | 13.190,38 |
| 09.setembro | 2021 | 3322107013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 5.096,80 | 0,00 | 0,00 | 5.096,80 |
| 09.setembro | 2021 | 3322107013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 291.002,04 | 46.390,55 | 0,00 | 337.392,59 |
| 09.setembro | 2021 | 3322107013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 19.374,60 | 1.710,00 | 0,00 | 21.084,60 |
| 09.setembro | 2021 | 3322107013531 | FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3322107013533 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 4.570,00 | 0,00 | 0,00 | 4.570,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3322107013534 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.253,50 | 0,00 | 0,00 | 1.253,50 |
| 09.setembro | 2021 | 3322107013537 | IMPRESSORA | 1.990,25 | 394,33 | 0,00 | 2.384,58 |
| 09.setembro | 2021 | 3322107013539 | VIGILANCIA | 178.165,70 | 39.413,25 | 0,00 | 217.578,95 |
| 09.setembro | 2021 | 3322107013540 | TELEFONES | 67.580,29 | 3.461,50 | 0,00 | 71.041,79 |
| 09.setembro | 2021 | 3322107013608 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 199.084,67 | 32.296,17 | 0,00 | 231.380,84 |
| 09.setembro | 2021 | 3322107015177 | REFORMA E MANUTENÇÃO | 16.050,00 | 0,00 | 0,00 | 16.050,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3322107015204 | PASSAGEM AEREA | 2.223,14 | 0,00 | 0,00 | 2.223,14 |
| 09.setembro | 2021 | 3322108 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PROJETO SESC LER FEIJÓ | 23.848,08 | 2.757,56 | 0,00 | 26.605,64 |
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