| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 33221080112073 | SOFTWARE | 1.255,99 | 0,00 | 0,00 | 1.255,99 |
| 09.setembro | 2021 | 3322108013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 12.714,17 | 1.341,47 | 0,00 | 14.055,64 |
| 09.setembro | 2021 | 3322108013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3322108013537 | IMPRESSORA | 487,42 | 83,42 | 0,00 | 570,84 |
| 09.setembro | 2021 | 3322108013538 | CORREIOS / MALOTES | 1.211,20 | 164,42 | 0,00 | 1.375,62 |
| 09.setembro | 2021 | 3322108013540 | TELEFONES | 2.230,73 | 288,25 | 0,00 | 2.518,98 |
| 09.setembro | 2021 | 3322108013608 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 5.828,57 | 0,00 | 0,00 | 5.828,57 |
| 09.setembro | 2021 | 3322108015177 | REFORMA E MANUTENÇÃO | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3322109 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ PROJETO SESC LER XAPURI | 32.988,96 | 2.263,12 | 0,00 | 35.252,08 |
| 09.setembro | 2021 | 33221090112073 | SOFTWARE | 1.435,43 | 0,00 | 0,00 | 1.435,43 |
| 09.setembro | 2021 | 3322109013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 14.419,34 | 1.684,46 | 0,00 | 16.103,80 |
| 09.setembro | 2021 | 3322109013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3322109013537 | IMPRESSORA | 658,64 | 128,92 | 0,00 | 787,56 |
| 09.setembro | 2021 | 3322109013538 | CORREIOS / MALOTES | 1.187,79 | 164,42 | 0,00 | 1.352,21 |
| 09.setembro | 2021 | 3322109013540 | TELEFONES | 2.271,87 | 285,32 | 0,00 | 2.557,19 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
