| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 3322101013523 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 27.227,49 | 2.315,27 | 0,00 | 29.542,76 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101013525 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 29.798,73 | 47.772,70 | 0,00 | 77.571,43 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101013526 | COMISSAO INSS | 113.766,35 | 14.711,92 | 0,00 | 128.478,27 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101013527 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 2.827,00 | 12.670,27 | 0,00 | 15.497,27 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101013528 | HOSPEDAGEM | 9.173,35 | 2.148,00 | 0,00 | 11.321,35 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101013530 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 37.922,00 | 270,00 | 0,00 | 38.192,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101013531 | FRETES AEREOS E RODOVIARIOS | 1.105,00 | 885,00 | 0,00 | 1.990,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101013532 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 11.094,00 | 0,00 | 0,00 | 11.094,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101013533 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 16.783,20 | 0,00 | 0,00 | 16.783,20 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101013534 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 17.868,50 | 8.279,24 | 0,00 | 26.147,74 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101013535 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 25.856,91 | 7.791,98 | 0,00 | 33.648,89 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101013537 | IMPRESSORA | 35.768,32 | 5.581,06 | 0,00 | 41.349,38 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101013538 | CORREIOS / MALOTES | 17.686,23 | 2.302,91 | 0,00 | 19.989,14 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101013539 | VIGILANCIA | 32.364,20 | 0,00 | 0,00 | 32.364,20 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101013540 | TELEFONES | 2.938,08 | 0,00 | 0,00 | 2.938,08 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
