| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 33221010112073 | SOFTWARE | 140.577,38 | 13.968,98 | 0,00 | 154.546,36 |
| 09.setembro | 2021 | 33221010112112 | ASSESSORIA DE ARQUITETURA | 48.429,92 | 0,00 | 0,00 | 48.429,92 |
| 09.setembro | 2021 | 33221010112137 | CORTESIA DO HOTEL | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33221010112161 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 299,00 | 0,00 | 0,00 | 299,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33221010112178 | SERV. DE LAVANDERIA | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33221010112180 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 2.722,50 | 907,50 | 0,00 | 3.630,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33221010112189 | TRANSPORTE DE VALORES | 16.784,94 | 3.352,48 | 0,00 | 20.137,42 |
| 09.setembro | 2021 | 33221010112190 | CONFECÇÃO DE CARIMBO | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33221010112249 | DESCONTO VENDAS CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO | 20.641,20 | 6.617,62 | 0,00 | 27.258,82 |
| 09.setembro | 2021 | 33221010112371 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33221010112372 | CUSTAS JUDICIAIS | 27.376,19 | 0,00 | 0,00 | 27.376,19 |
| 09.setembro | 2021 | 33221010112551 | DESPESAS RATEADAS SENAC | 13.961,27 | 0,00 | 0,00 | 13.961,27 |
| 09.setembro | 2021 | 33221010112552 | DESPESAS RATEADAS FECOMERCIO | 4.000,00 | 5.575,00 | 0,00 | 9.575,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33221010112556 | DESPESAS RATEADAS SESC/SENAC/FED | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3322101013522 | INTERNET | 9.485,11 | 1.315,93 | 0,00 | 10.801,04 |
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