| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 33111070112111 | GÊNEROS ALIMENTICIOS | 15.623,90 | 1.595,76 | 0,00 | 17.219,66 |
| 09.setembro | 2021 | 33111070112162 | EMBALAGENS/ MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 2.016,25 | 0,00 | 0,00 | 2.016,25 |
| 09.setembro | 2021 | 33111070112181 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 1.341,50 | 0,00 | 0,00 | 1.341,50 |
| 09.setembro | 2021 | 33111070112309 | FUNDO ROTATIVO - GEMAC | 291,30 | 20,70 | 0,00 | 312,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111070112310 | FUNDO ROTATIVO - CZS | 4.298,56 | 826,24 | 0,00 | 5.124,80 |
| 09.setembro | 2021 | 3311107013503 | BEBIDAS / REFRIGERANTES | 458,46 | 1.084,44 | 0,00 | 1.542,90 |
| 09.setembro | 2021 | 3311107013506 | GAS DE COZINHA | 4.740,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3311107013515 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 25.792,10 | 0,00 | 0,00 | 25.792,10 |
| 09.setembro | 2021 | 3311107013516 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 15.528,00 | 6.630,85 | 0,00 | 22.158,85 |
| 09.setembro | 2021 | 3311107013518 | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS | 9.510,50 | 295,00 | 0,00 | 9.805,50 |
| 09.setembro | 2021 | 3311107013520 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 34.918,40 | 900,00 | 0,00 | 35.818,40 |
| 09.setembro | 2021 | 3311107013521 | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 2.805,14 | 0,00 | 0,00 | 2.805,14 |
| 09.setembro | 2021 | 3311107013551 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 249,70 | 0,00 | 0,00 | 249,70 |
| 09.setembro | 2021 | 3311107013612 | CAMISETAS E MALHAS | 5.010,48 | 0,00 | 0,00 | 5.010,48 |
| 09.setembro | 2021 | 3311107013617 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 1.949,46 | 0,00 | 0,00 | 1.949,46 |
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