| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 3311103013516 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 15.575,43 | 0,00 | 0,00 | 15.575,43 |
| 09.setembro | 2021 | 3311103013517 | MATERIAL ESPORTIVO | 972,49 | 0,00 | 0,00 | 972,49 |
| 09.setembro | 2021 | 3311103013519 | MATERIAL ODONTOLOGICO / MEDICAMENTOS | 36.606,29 | 78,16 | 0,00 | 36.684,45 |
| 09.setembro | 2021 | 3311103013520 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 42.683,57 | 2.836,25 | 0,00 | 45.519,82 |
| 09.setembro | 2021 | 3311103013521 | UTENSILIOS DE COPA E COZINHA | 1.273,96 | 0,00 | 0,00 | 1.273,96 |
| 09.setembro | 2021 | 3311103013551 | ÁGUA POTÁVEL / MINERAL | 11.618,07 | 1.515,52 | 0,00 | 13.133,59 |
| 09.setembro | 2021 | 3311103013617 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE EQUIPTOS. | 18.361,08 | 120,00 | 0,00 | 18.481,08 |
| 09.setembro | 2021 | 3311103015170 | UNIFORMES | 21.657,00 | 0,00 | 0,00 | 21.657,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3311103015653 | LIVROS PARA BIBLIOTECA | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3311103015994 | REFEIÇÕES | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 09.setembro | 2021 | 3311104 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO- BRASILÉIA | 20.062,12 | 7.374,21 | 0,00 | 27.436,33 |
| 09.setembro | 2021 | 33111040112078 | MATERIAL P/ LIMPEZA DE PISCINA | 13.501,50 | 73,10 | 0,00 | 13.574,60 |
| 09.setembro | 2021 | 33111040112111 | GÊNEROS ALIMENTICIOS | 3.175,77 | 6.064,56 | 0,00 | 9.240,33 |
| 09.setembro | 2021 | 33111040112309 | FUNDO ROTATIVO - GEMAC | 48,00 | 378,00 | 0,00 | 426,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111040112311 | FUNDO ROTATIVO - BRASILEIA | 836,71 | 0,00 | 0,00 | 836,71 |
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