| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1112102019397 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91966 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 11.617,14 | 10.562,55 | 0,00 | 22.179,69 |
| 12.dezembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.859.331,44 | 4.859.331,44 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.859.331,44 | 4.859.331,44 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.859.331,44 | 4.859.331,44 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 4.859.331,44 | 4.859.331,44 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 2.750.864,77 | 6.173.658,78 | 4.080.033,52 | 4.844.490,03 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 787.625,99 | 1.962.024,54 | 1.228.174,36 | 1.521.476,17 |
| 12.dezembro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 727.861,89 | 1.357.821,95 | 794.938,30 | 1.290.745,54 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 727.861,89 | 1.357.821,95 | 794.938,30 | 1.290.745,54 |
| 12.dezembro | 2021 | 11212010110697 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 727.861,89 | 1.357.821,95 | 794.938,30 | 1.290.745,54 |
| 12.dezembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 59.764,10 | 604.202,59 | 433.236,06 | 230.730,63 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121601 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 48.958,46 | 435.243,50 | 422.430,42 | 61.771,54 |
| 12.dezembro | 2021 | 112160105 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 46.660,98 | 0,00 | 46.660,98 |
| 12.dezembro | 2021 | 11216010712217 | GOL LINHAS AÉREAS | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11216010712218 | SABENAUTO | 12,00 | 4.028,85 | 3.760,05 | 280,80 |
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