| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 907.622,49 | 99.948,87 | 7.628,26 | 999.943,10 |
| 12.dezembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 907.622,49 | 99.948,87 | 7.628,26 | 999.943,10 |
| 12.dezembro | 2021 | 1112102 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 907.622,49 | 99.948,87 | 7.628,26 | 999.943,10 |
| 12.dezembro | 2021 | 11121020110662 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39462 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 2.960,66 | 13,06 | 0,00 | 2.973,72 |
| 12.dezembro | 2021 | 11121020110663 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39461 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 17.812,04 | 7.339,29 | 0,00 | 25.151,33 |
| 12.dezembro | 2021 | 11121020110665 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39458 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 32.421,15 | 6.318,09 | 0,00 | 38.739,24 |
| 12.dezembro | 2021 | 11121020110667 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39456 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 1.604,87 | 7,08 | 0,00 | 1.611,95 |
| 12.dezembro | 2021 | 11121020110669 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39445 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 64.002,01 | 3.755,75 | 0,00 | 67.757,76 |
| 12.dezembro | 2021 | 11121020110671 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 39442 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 187.630,38 | 17.255,43 | 7.628,26 | 197.257,55 |
| 12.dezembro | 2021 | 11121020110672 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 94463 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 18.036,40 | 7.376,10 | 0,00 | 25.412,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 11121020112285 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148495 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 425.309,83 | 34.376,67 | 0,00 | 459.686,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 11121020112286 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148492 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 12.904,94 | 56,94 | 0,00 | 12.961,88 |
| 12.dezembro | 2021 | 11121020112287 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148493 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 3.845,98 | 2.569,25 | 0,00 | 6.415,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 11121020112289 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 148491 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 108.885,27 | 10.241,80 | 0,00 | 119.127,07 |
| 12.dezembro | 2021 | 1112102019396 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 91965 (BANCOS C/ VINCULADAS) | 20.591,82 | 76,86 | 0,00 | 20.668,68 |
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