| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1111202013364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 111120201341 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (CONTA CORRENTE) | 102.726,81 | 479.374,82 | 543.705,10 | 38.396,53 |
| 12.dezembro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 30.146.116,39 | 1.875.702,66 | 2.612.420,28 | 29.409.398,77 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 5.750.266,23 | 1.552.285,19 | 2.612.321,28 | 4.690.230,14 |
| 12.dezembro | 2021 | 11113010111241 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. R.FIXA LP) | 2.682.697,09 | 21.785,83 | 0,00 | 2.704.482,92 |
| 12.dezembro | 2021 | 11113010111813 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO AP. RF CP EMP. ÁGIL) | 3.034.664,69 | 1.467.650,39 | 2.582.970,26 | 1.919.344,82 |
| 12.dezembro | 2021 | 11113010112080 | BANCO DO BRASIL S/A - 79028 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 31.007,50 | 186,11 | 0,00 | 31.193,61 |
| 12.dezembro | 2021 | 11113010112081 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCO C/ APLIC. BB AUTOM) | 0,00 | 62.650,55 | 29.351,02 | 33.299,53 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111301014707 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.896,95 | 12,31 | 0,00 | 1.909,26 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 24.395.850,16 | 323.417,47 | 99,00 | 24.719.168,63 |
| 12.dezembro | 2021 | 11113020110436 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 5.133.643,49 | 36.952,46 | 0,00 | 5.170.595,95 |
| 12.dezembro | 2021 | 11113020112187 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 20.950,45 | 142.849,50 | 0,00 | 163.799,95 |
| 12.dezembro | 2021 | 11113020112188 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 160.962,52 | 1.025,21 | 99,00 | 161.888,73 |
| 12.dezembro | 2021 | 111130201343 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.831.577,50 | 73.831,78 | 0,00 | 9.905.409,28 |
| 12.dezembro | 2021 | 111130201348 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 9.248.716,20 | 68.758,52 | 0,00 | 9.317.474,72 |
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