| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 31.179.222,17 | 13.045.325,89 | 13.768.284,41 | 30.456.263,65 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 30.271.599,68 | 8.086.045,58 | 8.901.324,71 | 29.456.320,55 |
| 12.dezembro | 2021 | 11111 | CAIXA | 7.100,00 | 86.647,51 | 86.647,51 | 7.100,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111101 | CAIXA | 7.100,00 | 86.647,51 | 86.647,51 | 7.100,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 111110101 | CAIXA - SEDE | 4.000,00 | 71.086,73 | 71.086,73 | 4.000,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 111110102 | CAIXA - BOSQUE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 111110103 | CAIXA - BRASILÉIA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 111110104 | CAIXA - SENADOR GUIOMARD | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 111110105 | CAIXA - PLÁCIDO DE CASTRO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 111110106 | CAIXA - CRUZEIRO DO SUL | 2.000,00 | 15.560,78 | 15.560,78 | 2.000,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 118.383,29 | 6.123.695,41 | 6.202.256,92 | 39.821,78 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 5.516.094,04 | 5.516.094,04 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 111120101313 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 5.516.094,04 | 5.516.094,04 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 118.383,29 | 607.601,37 | 686.162,88 | 39.821,78 |
| 12.dezembro | 2021 | 11112020110311 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 15.656,48 | 128.127,55 | 142.358,78 | 1.425,25 |
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