| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 3322110000000 | IMPRESSORA | 915,31 | 141,12 | 0,00 | 1.056,43 |
| 11.novembro | 2019 | 3322110000000 | MENOR APRENDIZ | 13.034,10 | 0,00 | 0,00 | 13.034,10 |
| 11.novembro | 2019 | 3322110000000 | DIARIAS | 907,50 | 0,00 | 0,00 | 907,50 |
| 11.novembro | 2019 | 3322110000000 | OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 19.975,81 | 2.565,52 | 0,00 | 22.541,33 |
| 11.novembro | 2019 | 3322110000000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 151.449,00 | 15.144,90 | 0,00 | 166.593,90 |
| 11.novembro | 2019 | 3322110000000 | TELEFONES | 1.949,24 | 1.448,49 | 0,00 | 3.397,73 |
| 11.novembro | 2019 | 3322110000000 | VIGILANCIA | 99.465,40 | 11.096,62 | 0,00 | 110.562,02 |
| 11.novembro | 2019 | 3322110000000 | CORREIOS / MALOTES | 2.226,96 | 0,00 | 0,00 | 2.226,96 |
| 11.novembro | 2019 | 3322110000000 | IMPRESSORA | 1.625,62 | 253,34 | 0,00 | 1.878,96 |
| 11.novembro | 2019 | 3322110000000 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 0,00 | 1.001,05 | 0,00 | 1.001,05 |
| 11.novembro | 2019 | 3322110000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 1.750,06 | 0,00 | 0,00 | 1.750,06 |
| 11.novembro | 2019 | 3322110000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 53.520,97 | 7.114,30 | 0,00 | 60.635,27 |
| 11.novembro | 2019 | 3322110000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 11.novembro | 2019 | 35 | TRANSFERÊNCIAS | 197.956,19 | 20.067,22 | 0,00 | 218.023,41 |
| 11.novembro | 2019 | 353 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 197.956,19 | 20.067,22 | 0,00 | 218.023,41 |
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