| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | TELEFONES | 35.597,86 | 0,00 | 0,00 | 35.597,86 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | VIGILANCIA | 100.490,74 | 10.204,14 | 0,00 | 110.694,88 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | IMPRESSORA | 44.484,79 | 7.747,86 | 0,00 | 52.232,65 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 34.331,13 | 1.399,48 | 7.666,45 | 28.064,16 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 5.410,91 | 8.270,55 | 0,00 | 13.681,46 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | 51.908,57 | 0,00 | 0,00 | 51.908,57 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | JORNAIS / REVISTAS E OUTROS | 29.772,46 | 0,00 | 0,00 | 29.772,46 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS | 13.560,00 | 0,00 | 0,00 | 13.560,00 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | HOSPEDAGEM | 0,00 | 3.171,20 | 0,00 | 3.171,20 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 3.120,00 | 560,00 | 0,00 | 3.680,00 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | COMISSAO INSS | 134.664,08 | 13.651,17 | 0,00 | 148.315,25 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 35.202,64 | 4.526,69 | 0,00 | 39.729,33 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 175.121,49 | 37.597,32 | 0,00 | 212.718,81 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | INTERNET | 11.024,54 | 2.425,75 | 0,00 | 13.450,29 |
| 11.novembro | 2019 | 33221000000000 | PROJ. ARTE SESC | 0,00 | 1.370,41 | 0,00 | 1.370,41 |
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