| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 130.486,08 | 14.269,96 | 0,00 | 144.756,04 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | APRESENTACOES ARTISTICAS E LITERÁRIAS | 12.228,47 | 0,00 | 0,00 | 12.228,47 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 13.407,50 | 462,23 | 0,00 | 13.869,73 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | INTERNET | 1.084,18 | 0,00 | 0,00 | 1.084,18 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | MENOR APRENDIZ | 29.442,15 | 0,00 | 0,00 | 29.442,15 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | BOLSA DE ESTAGIO | 6.174,12 | 420,00 | 0,00 | 6.594,12 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS | 14.568,68 | 3.435,20 | 0,00 | 18.003,88 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | OBRAS DO SESC | 936,30 | 0,00 | 0,00 | 936,30 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | PASSAGEM AEREA | 49.760,12 | 2.859,36 | 0,00 | 52.619,48 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | TAXI | 3.060,97 | 0,00 | 0,00 | 3.060,97 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | DIARIAS | 78.455,83 | 8.014,50 | 0,00 | 86.470,33 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | REFORMA E MANUTENÇÃO | 5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060,00 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 826.437,56 | 72.799,06 | 0,00 | 899.236,62 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 200.904,86 | 16.127,88 | 0,00 | 217.032,74 |
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