| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 2124200000000 | DEPOSITO CAUÇÃO | 51.257,39 | 0,00 | 147,16 | 51.404,55 |
| 12.dezembro | 2019 | 21242000000000 | REFORMA MURO SESC BOSQUE-MANUELLA | 16.346,55 | 0,00 | 34,92 | 16.381,47 |
| 12.dezembro | 2019 | 21242000000000 | COBERTURA DO HOTEL SESC CZS- M.D.CONSTRUÇÕES | 29.350,13 | 0,00 | 5.593,32 | 34.943,45 |
| 12.dezembro | 2019 | 21242000000000 | RECUP.DRENAGEM ENTORNO PISCINA BOSQUE-EMOT | 11.889,01 | 0,00 | 973,65 | 12.862,66 |
| 12.dezembro | 2019 | 21242000000000 | REFORMA RESTAURANTE SESC BOSQUE-MADA | 12.284,08 | 0,00 | 35,28 | 12.319,36 |
| 12.dezembro | 2019 | 21242000000000 | REF. E SUBSTITUIÇÃO COBERT. LANCHONETE SESC BOSQUE | 9.580,48 | 0,00 | 27,51 | 9.607,99 |
| 12.dezembro | 2019 | 21242000000000 | REFORMA SALA DE AULA SESC CENTRO | 6.794,87 | 0,00 | 19,50 | 6.814,37 |
| 12.dezembro | 2019 | 21242000000000 | CONSTRUÇÕES DE BANHEIROS E REPAROS DIVERSOS/ CZS | 12.859,38 | 0,00 | 36,92 | 12.896,30 |
| 12.dezembro | 2019 | 21242000000000 | PROVISÕES TRABALHISTA- LIDERANÇA CZS | 86.583,10 | 0,00 | 4.819,02 | 91.402,12 |
| 12.dezembro | 2019 | 2124201 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 472.626,09 | 7.398,99 | 32.171,54 | 497.398,64 |
| 12.dezembro | 2019 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 87.833,36 | 0,00 | 29.026,87 | 116.860,23 |
| 12.dezembro | 2019 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 87.027,02 | 0,00 | 28.922,87 | 115.949,89 |
| 12.dezembro | 2019 | 2128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 87.027,02 | 0,00 | 28.922,87 | 115.949,89 |
| 12.dezembro | 2019 | 212810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 87.027,02 | 0,00 | 28.922,87 | 115.949,89 |
| 12.dezembro | 2019 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 806,34 | 0,00 | 104,00 | 910,34 |
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