| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | MENOR APRENDIZ | 9.404,12 | 0,00 | 0,00 | 9.404,12 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | DIARIAS | 6.007,50 | 0,00 | 0,00 | 6.007,50 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | OUTROS SERVIÇOS P.JURÍDICA | 22.092,29 | 1.491,52 | 0,00 | 23.583,81 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 96.681,96 | 10.742,44 | 0,00 | 107.424,40 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | TELEFONES | 3.029,78 | 876,54 | 0,00 | 3.906,32 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | VIGILANCIA | 99.465,40 | 11.096,62 | 0,00 | 110.562,02 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | CORREIOS / MALOTES | 2.226,96 | 0,00 | 0,00 | 2.226,96 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | IMPRESSORA | 1.085,95 | 101,11 | 0,00 | 1.187,06 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | MENOR APRENDIZ | 68.191,87 | 0,00 | 0,00 | 68.191,87 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | TARIFAS BANCARIAS/TAXAS/ICMS | 695,96 | 0,00 | 0,00 | 695,96 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | AGUA / ENERGIA ELETRICA | 29.631,98 | 3.225,63 | 0,00 | 32.857,61 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | SEGUROS DE VEICULOS / PREDIAL | 0,00 | 836,86 | 0,00 | 836,86 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | BOLSA DE ESTAGIO | 1.820,00 | 210,00 | 0,00 | 2.030,00 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | OBRAS DO SESC | 8.462,59 | 0,00 | 0,00 | 8.462,59 |
| 11.novembro | 2019 | 3322100000000 | PASSAGEM AEREA | 813,97 | 0,00 | 0,00 | 813,97 |
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