| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .janeiro | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 69.283,34 | 69.283,34 | 0,00 |
| .janeiro | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 69.283,34 | 69.283,34 | 0,00 |
| .janeiro | 2025 | 1.1.2 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 6.778.009,33 | 5.225.503,33 | 6.617.277,19 | 5.386.235,47 |
| .janeiro | 2025 | 1.1.2.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 2.179.386,19 | 1.418.317,16 | 1.979.494,42 | 1.618.208,93 |
| .janeiro | 2025 | 1.1.2.1.1 | CRÉDITOS À CURTO PRAZO | 2.179.386,19 | 1.418.317,16 | 1.979.494,42 | 1.618.208,93 |
| .janeiro | 2025 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.581.451,65 | 3.807.186,17 | 4.634.767,68 | 3.753.870,14 |
| .janeiro | 2025 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.581.451,65 | 3.807.186,17 | 4.634.767,68 | 3.753.870,14 |
| .janeiro | 2025 | 1.1.2.4 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 17.171,49 | 0,00 | 3.015,09 | 14.156,40 |
| .janeiro | 2025 | 1.1.2.4.1 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 17.171,49 | 0,00 | 3.015,09 | 14.156,40 |
| .janeiro | 2025 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 7.817.184,12 | 320.908,27 | 650.774,73 | 7.487.317,66 |
| .janeiro | 2025 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 426.304,05 | 150.108,66 | 438.561,46 | 137.851,25 |
| .janeiro | 2025 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 426.304,05 | 150.108,66 | 438.561,46 | 137.851,25 |
| .janeiro | 2025 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 47.388,34 | 0,00 | 0,00 | 47.388,34 |
| .janeiro | 2025 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 47.388,34 | 0,00 | 0,00 | 47.388,34 |
| .janeiro | 2025 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 6.989.079,13 | 159.470,66 | 195.979,37 | 6.952.570,42 |
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