| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (CONTA CORRENTE) | 433,66 | 43.606,65 | 32.119,00 | 11.921,31 |
| 01.janeiro | 2018 | 11112000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (CONTA CORRENTE) | 13.715,44 | 199.443,16 | 192.119,00 | 21.039,60 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 96.708,69 | 6.442.884,78 | 6.530.135,60 | 9.457,87 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111202 | BANCOS- C/MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 84.115,36 | 1.580.261,15 | 1.548.180,02 | 116.196,49 |
| 01.janeiro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 16.516.136,95 | 4.226.733,29 | 2.360.735,51 | 18.382.134,73 |
| 01.janeiro | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 7.724.300,87 | 44.862,40 | 0,00 | 7.769.163,27 |
| 01.janeiro | 2018 | 111130000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1409 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 8.208.167,32 | 47.874,50 | 0,00 | 8.256.041,82 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111300000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. - CDB-DI) | 1.620,70 | 9,06 | 0,00 | 1.629,76 |
| 01.janeiro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 973 (BANCOS C/ APLIC. FIC GIRO) | 336.556,44 | 1.003.830,41 | 0,00 | 1.340.386,85 |
| 01.janeiro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2901 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 1.485,22 | 92.089,75 | 87.542,48 | 6.032,49 |
| 01.janeiro | 2018 | 11113000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2902 (BANCOS C/APLIC. C.PRAZO) | 330,24 | 32.076,75 | 0,00 | 32.406,99 |
| 01.janeiro | 2018 | 11113000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - 3379 (BANCOS C/ APLIC. CP 400) | 243.676,16 | 3.005.990,42 | 2.273.193,03 | 976.473,55 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 245.296,86 | 3.005.999,48 | 2.273.193,03 | 978.103,31 |
| 01.janeiro | 2018 | 1111302 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16.270.840,09 | 1.220.733,81 | 87.542,48 | 17.404.031,42 |
| 01.janeiro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 651.471,58 | 16.784,79 | 15,07 | 668.241,30 |
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